Түсіндірме жазба

2020 жылға 01.12. арналған 2020 ж. қаржыландыру жоспарының орындалуы туралы есепке

Түсіндірме жазба

Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы "Ерейментау қаласы, Агротехникалық колледжі" МКҚК

 «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 261 052 015   2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы» 

  Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы " Ерейментау қаласы, Агротехникалық колледж" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны коммерциялық емес ұйым болып табылады, заңды тұлға мәртебесіне ие, білім беру саласындағы функцияларды жүзеге асыру үшін құқықтық нысаны бар. 9-11 сынып негізінде студенттерді оқыту болып табылады.

Мамандықтар атауы: 1201000 – "Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану", 0508000 – "Тамақтандыруды ұйымдастыру", 1401000 - "Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану", 1504000 - "Фермер шаруашылығы" /бейін бойынша/. 01.01.2020 ж.Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021жж. бағдарламасы бойынша 102 адам оқиды. 01.12.2020 ж. жағдай бойынша 75 адам.

111 ерекшелік «Еңбек ақы төлеу»

Жалақы бойынша қажеттілік 01.01.2020 ж. штат саны 32,5 бірлік, педагогикалық 8,306 бірлік  "Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің азаматтық қызметшілеріне ақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 30.12.2015 ж. № 1193 қаулысын орындау үшін 2020 ж. базалық лауазымдық жалақыдан (бұдан әрі-БЛЖ) 2020 жылға есептелген, бұл 17697,00 теңгені құрайды. Нақтыланған қаржыландыру жоспары 01.12.2020 ж. жағдай бойынша 40020,3 мың теңгені құрады, еңбекақы төлеу бойынша төленген міндеттемелер 36875,3 мың теңгені құрайды .
113-ерекшелік " Өтемақы төлемдері»

Өтемақы төлемдеріне арналған шығындар "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 1193 қаулысын орындауда азаматтық қызметшілерге сауықтыру үшін бір лауазымдық жалақы мөлшерінде жәрдемақы төлеу шығыстарын көздейді. Нақтыланған қаржыландыру жоспары 01.12.2020 жылға 2244,0 мың теңге сомасында, сауықтыруға арналған төлемдер бойынша төленген міндеттемелер 2244,0 мың теңгені құрайды.

121 ерекшелік "Әлеуметтік салық"

 Әлеуметтік салық жинақтаушы зейнетақы қорларының 10% шегеріліп, 6% мөлшерінде есептелген . Нақтыланған қаржыландыру жоспары 01.12.2020 ж. жағдай бойынша 2161,0 мың теңгені құрады, әлеуметтік салық бойынша төленген міндеттемелер 2106,0 мың теңгені құрайды.

122 ерекшелік "Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар"

 Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар 10% шегеріліп, 3,5 мөлшерінде есептелген. Нақтыланған қаржыландыру жоспары 01.12.2020 жылға 1260,4 мың теңгені құрады, әлеуметтік есептеу бойынша төленген міндеттемелер 1164,3 мың теңгені құрайды.

   124 ерекшелік " Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар»

 Есеп айырысуларға сәйкес міндетті медициналық сақтандыруға аударымдар 2%. Нақтыланған қаржыландыру жоспары 01.12.2020 ж. жағдай бойынша 791,0 мың теңгені құрады МӘМС бойынша төленген міндеттемелер 692,0 мың теңгені құрайды.

141 ерекшелік " Тамақ өнімдерін сатып алу»

 Бағаның өсуін есепке алмай тамақ өнімдерін сатып алу. Азық-түлік өнімдерін сатып алуға арналған шығыстар Қазақстан Республикасы Үкіметінің 12.03.2012 жылғы № 320 қаулысымен бекітілген әлеуметтік көмек көрсету қағидаларының нормалары бойынша есептелген. Нақтыланған қаржыландыру жоспары 01.10.2020 ж.жағдай бойынша 10192,3,0 мың теңгені құрады, азық-түлік сатып алуға төленген міндеттемелер 7672,3 мың теңгені құрайды.

  142-ерекшелік "Дәрі-дәрмектер мен медициналық мақсаттағы өзге де құралдарды сатып алу»

Нақтыланған қаржыландыру жоспары 56,0 мың теңгені құрады .Дәрі-дәрмектер мен медициналық мақсаттағы өзге де құралдарды сатып алу бойынша шығыстарға төленген міндеттемелер сомасы 56,0 мың теңгені құрады.

  144-ерекшелік " Отын және ЖЖМ сатып алу»

 Автокөлік және ауыл шаруашылығы техникасы үшін ЖЖМ (бензин,дизель отыны) сатып алуға , сондай-ақ автокөлік жүргізу бойынша оқыту жүргізуге 1017,0 мың теңге сомасында. Нақтыланған қаржыландыру жоспары 01.10.2020 ж. жағдай бойынша 15648,0 мың теңгені құрады, төленген міндеттемелер 5380,0 мың теңгені құрайды.

149-ерекшелік " Өзге де тауарларды сатып алу»

Бағаның өсуін есепке алмағанда өзге де тауарларды сатып алу 3313,0 мың теңге сомасында. Бланкілер сатып алуға(Техникалық кәсіптік білім туралы диплом, дипломға қосымша) 30,0 мың теңге сомасына, 22,0 мың теңге сомасына А4 қағазын, картридждер сатып алуға, 2597,5 мың теңге сомасына практикалық сабақтар үшін материалдар, құралдар, тауарлар сатып алуға,студенттерге арналған форма-663,5 мың тг. 01.11.2020 ж. басқа қорларды сатып алуға төленген міндеттемелер сомасы 3313,0 мың теңгені құрайды.

151-ерекшелік " Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу»

Коммуналдық қызметтерге арналған шығындар "Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдар бойынша электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызметтерді тұтыну нормативтері туралы" ҚР Үкіметінің 2.11.1998 жылғы № 1118 қаулысымен бекітілген шығыстар нормаларына сәйкес есептелген. Коммуналдық қызметтерді төлеуге шығындар 5533,0 мың теңге сомасында жоспарланған. Оның ішінде электр энергиясына - 562,0 мың теңге, сумен жабдықтауға-224,0 мың теңге, жылу энергиясына-4747,0 мың теңге. Шығындар бағаның өсуін ескерусіз есептелген. 01.11.2020 ж. коммуналдық қызметтерді төлеуге төленген міндеттемелер сомасы 4667 мың теңгені құрайды

159 ерекшелік "Өзге де қызметтер мен жұмыстар»

 2020 жылға арналған өзге де қызметтер мен жұмыстарға шығындар бағаның өсуін есепке алмағанда 455,0 мың теңге сомасында жоспарланған, банк қызметтеріне шығындар қызметкерлер мен оқушылардың салымдарына аударылған сома сомасынан 0,3% 119,0 мың теңге сомасында жоспарланған, ҚТҚ шығару және көму - 257,1 мың теңге, медициналық тексеруден өту - 78,9 мың теңге. 01.12.2020 ж. жағдай бойынша банк қызметтеріне төленген міндеттемелер 446,0 мың теңгені құрайды.

   169-ерекшелік "Өзге де ағымдағы шығындар"

Басқа да ағымдағы шығындар білім алушылардың жеңілдікпен жол жүруін өтеуге 456,0 мың теңге сомасында есептелген. Студенттер саны - 50

324 ерекшелік "Стипендиялар"

ҚР Үкіметінің 07.02.2008 ж. №116 қаулысымен білім беру ұйымдарында білім алушылардың мемлекеттік стипендиясының мөлшері және төлем тағайындау ережесін бекіту туралы, бағаның өсуін есепке алмағанда, жеке тұлғаларға стипендияға шығын 26950,6 мың теңге сомасында. Нақтыланған қаржыландыру жоспары 01.12.2020 ж.жағдай бойынша 23110,4 мың теңгені құрады, оқушыларға стипендия төлеу үшін төленген міндеттемелер 20473,4 мың теңгені құрайды.

«Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы  261 052 011»

111 ерекшелік  " Еңбекке ақы төлеу»

 01.01.2020 ж. штат саны-32,5 бірлік, педагогикалық 8,306 бірлік. Нақтыланған қаржыландыру жоспары 01.12.2020 ж. жағдай бойынша 5745,2 мың теңгені құрады, еңбекақы төлеу бойынша төленген міндеттемелер 5248,0 мың теңгені құрайды.

113-ерекшелік " Өтемақы төлемдері»

Нақтыланған қаржыландыру жоспары 01.12.2020 ж. жағдай бойынша 451,2 мың теңгені құрады, сауықтыруға төлеу бойынша төленген міндеттемелер 451,2 мың теңгені құрайды        

121 ерекшелік "Әлеуметтік салық"

 Нақтыланған қаржыландыру жоспары 01.12.2020 ж. жағдай бойынша 310,0 мың теңгені құрады, әлеуметтік салық бойынша төленген міндеттемелер 285,7 мың теңгені құрайды.

  122 ерекшелік "Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар"

Нақтыланған қаржыландыру жоспары 181,4 мың теңгені құрады, 01.12.2020 жылға әлеуметтік аударымдар бойынша төленген міндеттемелер 167,2 мың теңгені құрайды.

   124ерекшелік  "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар"

     Нақтыланған қаржыландыру жоспары 01.12.2020 ж. жағдай бойынша 73,0 мың теңгені құрады МӘМС бойынша төленген міндеттемелер 68,4 мың теңгені құрайды.

"Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау" 261 024 015  бағдарламасы

     Ақмола облысы Білім басқармасының жанындағы "Агротехникалық колледж, Ерейментау қаласы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны коммерциялық емес ұйым болып табылады, заңды тұлға мәртебесіне ие, білім беру саласындағы функцияларды жүзеге асыру үшін құқықтық нысаны бар. 9-11 сынып негізінде студенттерді оқыту.

        Мамандықтар атауы: 1201000 – "Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану", 0508000 – "Тамақтандыруды ұйымдастыру", 1401000 - "Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану", 1504000 - "Фермер шаруашылығы" /бейін бойынша/. 2020 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша студенттер контингенті 100 адамды құрайды. 01.12.2020 ж. жағдай бойынша 120 адам.

111 ерекшелік  " Еңбек ақы төлеу»

 Жалақы бойынша қажеттілік "Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің азаматтық қызметшілеріне ақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 30.12.2015 ж. № 1193 қаулысын орындау үшін базалық лауазымдық жалақыдан (бұдан әрі-БЛЖ) 2020 жылға есептелген, бұл 17697,00 теңгені құрайды. 01.01.2020 ж. штат саны 44,5 бірлік, педагогикалық 8,781 бірлік. Нақтыланған қаржыландыру жоспары 01.12.2020 ж. жағдай бойынша 51392,8 мың теңгені құрады, еңбекақы төлеу бойынша төленген міндеттемелер 47494,8 мың теңгені құрайды.

113 ерекшелік "Өтемақы төлемдері"

Өтемақы төлемдеріне арналған шығындар "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 1193 қаулысын орындауда азаматтық қызметшілерге сауықтыруға бір лауазымдық жалақы мөлшерінде жәрдемақы төлеу шығыстарын көздейді .Нақтыланған қаржыландыру жоспары 01.12.2020 жылға 2802,0 мың теңге сомасында, сауықтыруға төлемдер  бойынша төленген міндеттемелер 2802,0 мың теңгені құрайды.

         121 ерекшелік "Әлеуметтік салық"

 Әлеуметтік салық жинақтаушы зейнетақы қорларының 10% шегеріліп, 6% мөлшерінде есептелген . Нақтыланған қаржыландыру жоспары 01.12.2020 ж. жағдай бойынша 2744,0 мың теңгені құрады, әлеуметтік салық бойынша төленген міндеттемелер 2520,5 мың теңгені құрайды.

122 ерекшелік "Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар"

Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар 10% шегеріліп, 3,5% мөлшерінде есептелген. Нақтыланған қаржыландыру жоспары 01.12.2020 жылға 1632,5 мың теңгені құрады әлеуметтік есептеу бойынша төленген міндеттемелер 1557,5 мың теңгені құрайды

124-ерекшелік "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар»

Есеп айырысуларға сәйкес міндетті медициналық сақтандыруға аударымдар 2%. Нақтыланған қаржыландыру жоспары 01.12.2020 ж. жағдай бойынша 957,1 мың теңгені құрады, МӘМС бойынша төленген міндеттемелер 842,1 мың теңгені құрайды, әлеуметтік төлем 1557,5 мың теңгені құрайды

141 ерекшелік " Тамақ өнімдерін сатып алу»

 Бағаның өсуін есепке алмай тамақ өнімдерін сатып алу. Азық-түлік өнімдерін сатып алуға арналған шығыстар Қазақстан Республикасы Үкіметінің 12.03.2012 жылғы № 320 қаулысымен бекітілген әлеуметтік көмек көрсету қағидаларының нормалары бойынша есептелген. Нақтыланған қаржыландыру жоспары 01.10.2020 ж.жағдай бойынша 9160,3 мың теңгені құрады, азық-түлік сатып алуға төленген міндеттемелер 8110,3 мың теңгені құрайды.

142-ерекшелік " Дәрі-дәрмектер мен медициналық мақсаттағы өзге де құралдарды сатып алу»

Нақтыланған қаржыландыру жоспары 86,0 мың теңгені құрады .Дәрі-дәрмектер мен медициналық мақсаттағы өзге де құралдарды сатып алу бойынша шығыстарға төленген міндеттемелер сомасы 86,0 мың теңгені құрады.

   144-ерекшелік " Отын және ЖЖМ сатып алу»

Тас көмір, автокөлік үшін ЖЖМ (бензин, дизель отыны) сатып алуға, сондай-ақ автокөлік жүргізу бойынша оқыту жүргізуге 3707,0 мың теңге сомасында. Нақтыланған қаржыландыру жоспары 01.12.2020 ж. жағдай бойынша 3707,0 мың теңгені құрады, төленген міндеттемелер 3707,0 мың теңгені құрайды 

  149-ерекшелік " Өзге де тауарларды сатып алу»

Бағаның өсуін есепке алмағанда 5430,5,0 мың теңге сомасында өзге де тауарларды сатып алу. Құрылыс, шаруашылық тауарларын сатып алуға 2218,3 мың теңге сомасында, газет-журнал өнімдерін сатып алуға 227,8 мың теңге сомасында, кеңсеге керек - жарақтарын сатып алуға - 413,1 мың теңге, үй - жайларды санитарлық өңдеуге арналған тауарларды сатып алуға - 695,5 мың теңге, практикалық сабақтарға арналған тауарларды сатып алуға - 80,6 мың теңге, автомашиналарға арналған қосалқы бөлшектерді сатып алуға-1721,2 мың теңге, 74,0 мың теңге сомасында бланкілер сатып алуға(Техникалық кәсіптік білім туралы диплом, дипломға қосымша) 01.12.2020 ж. өзге қорларды сатып алуға төленген міндеттемелер 4828,5,0 мың теңгені құрайды

151 ерекшелік " Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу»

 Коммуналдық қызметтерге арналған шығындар ҚР Үкіметінің 2.11.1998 жылы № 1118 "Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдар бойынша электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызметтерді тұтыну нормативтері туралы" қаулысымен бекітілген  нормаларына сәйкес есептелген. Электр энергиясына 1101,0 мың теңге, сумен жабдықтауға, сарқынды суларды бұруға - 400,0 мың теңге, жылу энергиясына-5602,5 мың теңге. Шығындар бағаның өсуін ескерусіз есептеледі. Нақтыланған қаржыландыру жоспары 01.12.2020 ж. жағдай бойынша 7103,5 мың теңгені құрады коммуналдық қызметтерді төлеуге төленген міндеттемелер 6103,5 мың теңгені құрайды

152-ерекшелік " Байланыс қызметтеріне ақы төлеу»

Байланыс қызметтеріне, интернет қызметтеріне нақтыланған жоспар 1242,9 мың теңгені құрайды, 01.12.2020 жылға төленген міндеттемелер 1147,9 мың теңгені құрайды.

159 ерекшелігі "Өзге де қызметтер мен жұмыстар»

             2020 жылға өзге де қызметтер мен жұмыстарға шығындар бағаның көтерілуін есепке алмағанда 9705,7 мың теңге сомасында жоспарланған, жылытуды ағымдағы жөндеуге шығындар - 3850,0 мың теңге, энергия - сертификаттау - 81,0 мың теңге, семинарлардан өтуге - 306,0 мың теңге, ғимаратты әктеу - 62,7 мың теңге, жылу есептегішті тексеру - 103,0 мың теңге, құжаттарды дайындау (жерге актілер, ғимараттың техпаспорты, ғимараттың қуат паспорты) - 714,1 мың теңге, бейнекамераларды орнату - 642,0 мың теңге, сүйемелдеу және техникалық қолдау бойынша қызметтер 1С - 702,0 мың теңге, мөр мен мөртабан дайындау-15,5 мың теңге, дератизация, дезинсекция және лаб.зерттеулер - 435,0 мың.тг, бейнебақылау жүйесіне қызмет көрсету - 90,0 мың тг, өрт дабылы жүйесіне қызмет көрсету - 15,5 мың тг, ПВХ есіктері мен терезелерін дайындау - 1139,7 мың тг, ТҚҚ көмуді қабылдау - 539,8 мың тг, электр есептегішті орнату - 81,5 мың тг, баспа өнімдері мен бланкілерді дайындау - 60,5 мың тг, маңдайшаны дайындау - 50,0 мың тг, өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау - 34,2 мың тг, сайттарға қол жеткізу және қолдау - 142,0 мың тг, экология бойынша есеп - 130,0 мың тг, қызметкерлердің медициналық тексерісі - 99,1 мың тг, картридждерді толтыру - 265,1 мың тг, банк қызметтері - 0,2% - 147,0 мың тг. 01.12.2020 ж. төленген міндеттемелер сомасы 9647,2 мың теңгені құрайды.

     161-ерекшелік "Ел ішіндегі іссапар шығыстары"

Нақтыланған жоспар 559,5 мың теңгені құрайды, 01.12.2020 жылға төленген міндеттемелер 559,5 мың теңгені құрайды.

169-ерекшелік "Өзге де ағымдағы шығындар"

Өзге ағымдағы шығындар бағаның өсуін есепке алмағанда 3177,2 мың теңге сомасында есептелген, оның ішінде: іс – шараларға оқушылардың баруы үшін  шығыстары - 70,7 мың теңге, білім алушыларға жеңілдікпен жол жүруді өтеу-901,0 мың теңге. Студенттер саны - 100, қоршаған ортаға эмиссия үшін төлем - 2160,7 мың теңге, автокөлік құралдарын техникалық тексеру-44,8 мың теңге. 01.12.2020 ж.жағдай бойынша басқа да ағымдағы шығындарға төленген міндеттемелер 2677,2 мың теңгені құрайды.

322 ерекшелік "Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер"

Нақтыланған жоспар жетім балалар (1 ер бала, 1 қыз бала) қатарынан шыққан түлектер үшін киім-кешек пен жұмсақ мүкәммалға ( бір балаға есептегенде) есептеулерге сәйкес 263,0 мың теңгені құрады, 01.12.2020 ж. төленген міндеттемелер 263,0 мың теңгені құрайды.

324 ерекшелік "Стипендиялар"

ҚР Үкіметінің 07.02.2008 ж. №116 қаулысымен бекітілген Білім беру ұйымдарында білім алушылардың мемлекеттік стипендиясының мөлшері және төлем тағайындау ережесін бекіту туралы, бағаның өсуін есептемегендегі шығындар, жеке тұлғаларға стипендия 22308,5 мың теңге сомасында. Нақтыланған қаржыландыру жоспары 01.12.2020 ж.жағдай бойынша 22308,5 мың теңгені құрады, оқушыларға стипендия төлеу үшін төленген міндеттемелер 18941,5 мың теңгені құрайды.

        "Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау" 261 024 011 бағдарламасы.

111 Ерекшелік " Еңбек ақы төлеу»

01.01.2020 ж. штат саны 44,5 бірлік, педагогикалық 8,781 бірлік. Нақтыланған қаржыландыру жоспары 01.12.2020 ж. жағдай бойынша 60,9 мың теңгені құрады, еңбекақы төлеу бойынша төленген міндеттемелер 5548,5 мың теңгені құрайды.

113-ерекшелік " Өтемақы төлемдері»

Нақтыланған қаржыландыру жоспары 01.12.2020 ж. жағдай бойынша 467,4 мың теңгені құрады, сауықтыруға төлеу бойынша төленген міндеттемелер 467,4 мың теңгені құрайды.

121 ерекшелік "Әлеуметтік салық"

Нақтыланған қаржыландыру жоспары 01.12.2020 ж. жағдай бойынша 327,3 мың теңгені құрады, әлеуметтік салық бойынша төленген міндеттемелер 300,1 мың теңгені құрайды

122 ерекшелік "Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар"

Нақтыланған қаржыландыру жоспары 01.12.2020 ж.жағдай бойынша 191,8 мың теңгені құрады, әлеуметтік есептеу бойынша төленген міндеттемелер 176,0 мың теңгені құрайды.    

124-ерекшелік " міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар»

Нақтыланған қаржыландыру жоспары 01.12.2020 ж. жағдай бойынша 77,6 мың теңгені құрады, ММС бойынша төленген міндеттемелер 71,9 мың теңгені құрайды.